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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 24 990.00 | 11 289.00 | 13 701.00 | 24 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 873.00 | 49 340.00 | 11 533.00 | 60 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 504.00 | 168 554.00 | 217 950.00 | 386 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 501.00 | 231 338.00 | 250 163.00 | 481 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BT Marchandises | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
BZ Autres créances | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CF Disponibilités | 231 684.00 | | 231 684.00 | 231 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 491.00 | | 388 491.00 | 388 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 992.00 | 231 338.00 | 638 654.00 | 869 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 153.00 | 92 229.00 | | 132 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 082.00 | 79 924.00 | | 131 082.00 |
DL TOTAL (I) | 268 736.00 | 177 653.00 | | 268 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 708.00 | 148 797.00 | | 185 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 3 018.00 | | 2 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 659.00 | 17 394.00 | | 59 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 35 727.00 | | 45 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 359.00 | 26 376.00 | | 68 359.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 572.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 918.00 | 231 884.00 | | 369 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 654.00 | 409 537.00 | | 638 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 738.00 | 133 171.00 | | 242 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 161.00 | | 77 340.00 | 404 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 027.00 | | 77 340.00 | 395 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 523.00 | 53 815.00 | | 177 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 368.00 | 53 815.00 | | 175 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VC Groupe et associés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 708.00 | 58 528.00 | 111 895.00 | 185 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 468.00 | 116 489.00 | 6 979.00 | 123 468.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 259.00 | 183 079.00 | 111 895.00 | 310 259.00 |