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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 24 990.00 | 13 788.00 | 11 202.00 | 24 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 719.00 | 66 708.00 | 52 012.00 | 118 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 244.00 | 223 346.00 | 301 898.00 | 525 244.00 |
AX Avances et acomptes | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 255.00 | 305 997.00 | 394 259.00 | 700 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BT Marchandises | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 087.00 | | 133 087.00 | 133 087.00 |
BZ Autres créances | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CF Disponibilités | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 763.00 | | 332 763.00 | 332 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 018.00 | 305 997.00 | 727 021.00 | 1 033 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 236.00 | 132 153.00 | | 105 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 049.00 | 131 082.00 | | 93 049.00 |
DL TOTAL (I) | 203 785.00 | 268 736.00 | | 203 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 144.00 | 185 708.00 | | 337 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 2 308.00 | | 4 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 439.00 | 59 659.00 | | 37 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 45 752.00 | | 57 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 211.00 | 68 359.00 | | 71 211.00 |
EA Autres dettes | 15 090.00 | 8 132.00 | | 15 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 237.00 | 369 918.00 | | 523 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 021.00 | 638 654.00 | | 727 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 632.00 | 242 738.00 | | 271 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 501.00 | | 218 755.00 | 481 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 367.00 | | 218 755.00 | 472 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 338.00 | 74 659.00 | | 231 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 183.00 | 74 659.00 | | 229 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 974.00 | 85 367.00 | 214 689.00 | 336 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 282.00 | 188 303.00 | 6 979.00 | 195 282.00 |
VW T.V.A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 799.00 | 234 193.00 | 214 689.00 | 485 799.00 |