| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 662.00 | 5 149.00 | 2 513.00 | 7 662.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 470.00 | 430 476.00 | 760 993.00 | 1 191 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 590.00 | 40 070.00 | 57 520.00 | 97 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 349 617.00 | 475 696.00 | 873 920.00 | 1 349 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
BN En cours de production de biens | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 234.00 | 6 000.00 | 155 234.00 | 161 234.00 |
BZ Autres créances | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 764.00 | 6 000.00 | 480 764.00 | 486 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 381.00 | 481 696.00 | 1 354 685.00 | 1 836 381.00 |
CU Autres participations | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 359.00 | | | -31 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
DL TOTAL (I) | 334 978.00 | | | 334 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 898.00 | | | 806 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 707.00 | | | 1 019 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 685.00 | | | 1 354 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 424.00 | | | 526 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 856.00 | | 421 761.00 | 1 110 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 000.00 | 1 349 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 000.00 | 1 289 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 300.00 | | 421 761.00 | 1 050 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 523.00 | 190 472.00 | 75 299.00 | 360 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 617.00 | 1 533.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 906.00 | 188 940.00 | 75 299.00 | 356 906.00 |