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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 663.00 | 6 682.00 | 981.00 | 7 663.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 500.00 | 608 697.00 | 630 803.00 | 1 239 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 983.00 | 56 101.00 | 83 881.00 | 139 983.00 |
BF Prêts | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 589.00 | 671 480.00 | 768 109.00 | 1 439 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 336.00 | | 234 336.00 | 234 336.00 |
BN En cours de production de biens | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 154.00 | 6 000.00 | 208 154.00 | 214 154.00 |
BZ Autres créances | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 168.00 | 6 000.00 | 579 168.00 | 585 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 757.00 | 677 480.00 | 1 347 277.00 | 2 024 757.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | -13 939.00 | | | -13 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
DL TOTAL (I) | 329 352.00 | | | 329 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 876.00 | | | 751 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 782.00 | | | 188 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 925.00 | | | 1 017 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 277.00 | | | 1 347 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 860.00 | | | 622 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 617.00 | | 110 030.00 | 1 349 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 058.00 | 1 439 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 608.00 | 1 379 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 061.00 | | 110 030.00 | 1 289 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 547.00 | 194 327.00 | 76.00 | 470 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 547.00 | 194 327.00 | 76.00 | 470 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 782.00 | 188 782.00 | | 188 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
UX Autres créances clients | 256 588.00 | 256 588.00 | | 256 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 876.00 | 356 812.00 | 389 722.00 | 751 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 641.00 | 259 091.00 | -450.00 | 258 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 925.00 | 622 860.00 | 389 722.00 | 1 017 925.00 |