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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 398.00 | 785 753.00 | 478 645.00 | 1 264 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 002.00 | 80 701.00 | 65 301.00 | 146 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 956.00 | 874 116.00 | 596 840.00 | 1 470 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 080.00 | | 189 080.00 | 189 080.00 |
BN En cours de production de biens | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 923.00 | 6 000.00 | 140 923.00 | 146 923.00 |
BZ Autres créances | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 014.00 | 6 000.00 | 444 014.00 | 450 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 970.00 | 880 116.00 | 1 040 853.00 | 1 920 970.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
DL TOTAL (I) | 333 759.00 | | | 333 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 553.00 | | | 610 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 094.00 | | | 707 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 853.00 | | | 1 040 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 103.00 | | | 376 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 480.00 | 202 636.00 | | 671 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 981.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 798.00 | 201 655.00 | | 664 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 553.00 | 279 562.00 | 330 991.00 | 610 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 916.00 | 214 916.00 | | 214 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 363.00 | 215 363.00 | | 215 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 094.00 | 376 103.00 | 330 991.00 | 707 094.00 |