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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 066 004.00 | 643 308.00 | 25 422 696.00 | 26 066 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 066 004.00 | 643 308.00 | 25 422 696.00 | 26 066 004.00 |
BP En cours de production de services | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
BZ Autres créances | 256 473.00 | | 256 473.00 | 256 473.00 |
CF Disponibilités | 1 040 465.00 | | 1 040 465.00 | 1 040 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 138.00 | | 1 492 138.00 | 1 492 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 558 141.00 | 643 308.00 | 26 914 834.00 | 27 558 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 1 000.00 | | 57 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 753 200.00 | 8 000 000.00 | | 9 753 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 841 410.00 | 8 010 000.00 | | 9 841 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 736 314.00 | 8 829 366.00 | | 14 736 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 949.00 | 1 130 000.00 | | 1 132 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 752.00 | 7 440.00 | | 1 084 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 409.00 | 7 697.00 | | 46 409.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | 6.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 073 424.00 | 9 974 509.00 | | 17 073 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 914 834.00 | 17 984 509.00 | | 26 914 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 107.00 | | 1 971 107.00 | 1 971 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 107.00 | | 1 971 107.00 | 1 971 107.00 |
FM Production stockée | | | 129 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 117 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 254 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 227 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 308.00 | |
GE Autres charges | | | 73 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 291 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 570 579.00 | 14 417 597.00 | | 11 570 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 370.00 | 14 417 597.00 | | 11 539 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 882 697.00 | | 26 066 004.00 | 16 882 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 878 797.00 | 3 900.00 | 26 066 004.00 | 16 878 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 878 797.00 | | 26 066 004.00 | 16 878 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 878 797.00 | | 26 066 004.00 | 16 878 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 643 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 643 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 949.00 | 119 610.00 | 327 956.00 | 1 132 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 752.00 | 1 084 752.00 | | 1 084 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VB T. V. A. | 256 473.00 | 256 473.00 | | 256 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 736 314.00 | 421 904.00 | 2 251 881.00 | 14 736 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 091 442.00 | | | 6 091 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 494.00 | | | 231 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 257.00 | 322 257.00 | | 322 257.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 073 424.00 | 1 745 675.00 | 2 579 837.00 | 17 073 424.00 |