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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 066 004.00 | 1 898 962.00 | 24 167 042.00 | 26 066 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 066 004.00 | 1 898 962.00 | 24 167 042.00 | 26 066 004.00 |
BP En cours de production de services | 417 819.00 | | 417 819.00 | 417 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BZ Autres créances | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
CF Disponibilités | 861 395.00 | | 861 395.00 | 861 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 489.00 | | 1 585 489.00 | 1 585 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 651 492.00 | 1 898 962.00 | 25 752 530.00 | 27 651 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 31 209.00 | | 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 271 479.00 | 9 753 200.00 | | 9 271 479.00 |
DL TOTAL (I) | 9 360 463.00 | 9 841 410.00 | | 9 360 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314 411.00 | 14 736 314.00 | | 14 314 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 390.00 | 1 132 949.00 | | 991 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 172.00 | 1 084 752.00 | | 763 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 094.00 | 46 409.00 | | 30 094.00 |
EA Autres dettes | 293 000.00 | 73 000.00 | | 293 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 392 067.00 | 17 073 424.00 | | 16 392 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 752 530.00 | 26 914 834.00 | | 25 752 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 712.00 | | 2 546 712.00 | 2 546 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 712.00 | | 2 546 712.00 | 2 546 712.00 |
FM Production stockée | | | 288 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 654.00 | |
GE Autres charges | | | 146 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 721.00 | 246 800.00 | | 481 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 721.00 | 246 800.00 | | 481 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 721.00 | 246 800.00 | | 481 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 17 110.00 | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 965.00 | 11 570 579.00 | | 3 314 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 191.00 | 11 539 370.00 | | 3 314 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | 31 209.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 066 004.00 | | | 26 066 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 066 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 066 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066 004.00 | | | 26 066 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 308.00 | 1 255 654.00 | | 643 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 308.00 | 1 255 654.00 | | 643 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 390.00 | 93 505.00 | 261 712.00 | 991 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 172.00 | 763 172.00 | | 763 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VB T. V. A. | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 314 411.00 | 471 656.00 | 2 468 424.00 | 14 314 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 513.00 | | | 513 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 274.00 | 306 274.00 | | 306 274.00 |
VW T.V.A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 392 067.00 | 1 651 426.00 | 2 730 136.00 | 16 392 067.00 |