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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 066 004.00 | 3 155 113.00 | 22 910 890.00 | 26 066 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 066 004.00 | 3 155 113.00 | 22 910 890.00 | 26 066 004.00 |
BP En cours de production de services | 631 961.00 | | 631 961.00 | 631 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
BZ Autres créances | 163 541.00 | | 163 541.00 | 163 541.00 |
CF Disponibilités | 885 169.00 | | 885 169.00 | 885 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 796.00 | | 1 823 796.00 | 1 823 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 889 799.00 | 3 155 113.00 | 24 734 686.00 | 27 889 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 26 284.00 | 25 509.00 | | 26 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 775.00 | | 12 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 789 568.00 | 9 271 479.00 | | 8 789 568.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 208.00 | 9 360 463.00 | | 8 891 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 842 755.00 | 14 314 411.00 | | 13 842 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 220.00 | 991 390.00 | | 947 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 568.00 | 763 172.00 | | 880 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 873.00 | 30 094.00 | | 26 873.00 |
EA Autres dettes | 146 062.00 | 293 000.00 | | 146 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 843 478.00 | 16 392 067.00 | | 15 843 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 734 686.00 | 25 752 530.00 | | 24 734 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 872.00 | | 2 927 872.00 | 2 927 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 872.00 | | 2 927 872.00 | 2 927 872.00 |
FM Production stockée | | | 214 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 151.00 | |
GE Autres charges | | | 148 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 912.00 | 481 721.00 | | 481 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 912.00 | 481 721.00 | | 481 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 912.00 | 481 721.00 | | 481 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 9 839.00 | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 399.00 | 3 314 965.00 | | 3 656 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 743.00 | 3 314 191.00 | | 3 643 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656.00 | 775.00 | | 12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 066 004.00 | | | 26 066 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 066 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 066 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066 004.00 | | | 26 066 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 962.00 | 1 256 151.00 | | 1 898 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 962.00 | 1 256 151.00 | | 1 898 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 220.00 | 165 788.00 | 171 633.00 | 947 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 568.00 | 880 568.00 | | 880 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 062.00 | 146 062.00 | | 146 062.00 |
UX Autres créances clients | 143 125.00 | 143 125.00 | | 143 125.00 |
VB T. V. A. | 161 225.00 | 161 225.00 | | 161 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 842 755.00 | 524 937.00 | 2 644 771.00 | 13 842 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 837.00 | | | 536 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 666.00 | 306 666.00 | | 306 666.00 |
VW T.V.A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 843 478.00 | 1 744 228.00 | 2 816 404.00 | 15 843 478.00 |