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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 198.00 | 13 706.00 | 6 492.00 | 20 198.00 |
AH Fonds commercial | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
AP Constructions | 170 613.00 | 49 762.00 | 120 851.00 | 170 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 225.00 | 45 537.00 | 30 688.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 498.00 | 22 540.00 | 22 959.00 | 45 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 395.00 | 131 545.00 | 418 850.00 | 550 395.00 |
BT Marchandises | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BZ Autres créances | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
CF Disponibilités | 378 297.00 | | 378 297.00 | 378 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 173.00 | | 701 173.00 | 701 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 568.00 | 131 545.00 | 1 120 023.00 | 1 251 568.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 64 185.00 | 12 008.00 | | 64 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 59 177.00 | | 54 505.00 |
DL TOTAL (I) | 195 690.00 | 148 185.00 | | 195 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 750.00 | 418 945.00 | | 580 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 250.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 445.00 | 196 453.00 | | 207 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 052.00 | 75 516.00 | | 126 052.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 4 459.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 333.00 | 695 623.00 | | 924 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 023.00 | 843 808.00 | | 1 120 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 275.00 | 357 587.00 | | 625 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 207.00 | | 1 151 207.00 | 1 151 207.00 |
FG Production vendue services | 443 592.00 | | 443 592.00 | 443 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 800.00 | | 1 594 800.00 | 1 594 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 107.00 | |
GE Autres charges | | | 40 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 707.00 | 874.00 | | 19 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 163.00 | 36 597.00 | | 40 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 407.00 | 40 965.00 | | 49 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 407.00 | 44 250.00 | | 49 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 50.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 594.00 | 50 498.00 | | 47 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 852.00 | 50 548.00 | | 47 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | -6 297.00 | | 1 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 313.00 | 14 987.00 | | 14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 343.00 | 1 638 960.00 | | 1 664 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 838.00 | 1 579 783.00 | | 1 609 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 505.00 | 59 177.00 | | 54 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 753.00 | 9 968.00 | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 542.00 | | 27 880.00 | 574 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 028.00 | 550 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 028.00 | 292 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 448.00 | | | 251 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 483.00 | | 27 880.00 | 316 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 371.00 | 48 106.00 | 4 433.00 | 87 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 706.00 | 3 000.00 | | 10 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 665.00 | 45 106.00 | 4 433.00 | 76 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 445.00 | 207 445.00 | | 207 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 750.00 | 281 692.00 | 299 058.00 | 580 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 936.00 | 164 325.00 | 5 611.00 | 169 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 333.00 | 625 275.00 | 299 058.00 | 924 333.00 |