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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 185.00 | 17 611.00 | 3 574.00 | 21 185.00 |
AH Fonds commercial | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
AP Constructions | 170 613.00 | 66 824.00 | 103 790.00 | 170 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 570.00 | 63 529.00 | 17 041.00 | 80 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 840.00 | 26 612.00 | 30 228.00 | 56 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 068.00 | 174 575.00 | 392 493.00 | 567 068.00 |
BT Marchandises | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 202 713.00 | | 202 713.00 | 202 713.00 |
CF Disponibilités | 271 742.00 | | 271 742.00 | 271 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 510.00 | | 642 510.00 | 642 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 578.00 | 174 575.00 | 1 035 003.00 | 1 209 578.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 111 690.00 | 64 185.00 | | 111 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 569.00 | 54 505.00 | | 30 569.00 |
DL TOTAL (I) | 219 259.00 | 195 690.00 | | 219 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 690.00 | 580 750.00 | | 478 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 2 750.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 211.00 | 207 445.00 | | 222 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 403.00 | 126 052.00 | | 109 403.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 7 336.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 744.00 | 924 333.00 | | 815 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 003.00 | 1 120 023.00 | | 1 035 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 566.00 | 625 275.00 | | 468 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 226.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 958.00 | | 1 259 958.00 | 1 259 958.00 |
FG Production vendue services | 488 749.00 | | 488 749.00 | 488 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 706.00 | | 1 748 706.00 | 1 748 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 451.00 | |
GE Autres charges | | | 39 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 707.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 40 163.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 49 407.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 49 407.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | 47 594.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | 47 852.00 | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | 1 555.00 | | -1 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 548.00 | 34 843.00 | | 13 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 14 313.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 377.00 | 1 664 343.00 | | 1 770 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 808.00 | 1 609 838.00 | | 1 739 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 569.00 | 54 505.00 | | 30 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 5 753.00 | | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 545.00 | 45 451.00 | 2 421.00 | 131 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706.00 | 3 905.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 839.00 | 41 546.00 | 2 421.00 | 117 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 211.00 | 222 211.00 | | 222 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 690.00 | 131 512.00 | 347 178.00 | 478 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 716.00 | 224 716.00 | | 224 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 327.00 | 224 716.00 | 5 611.00 | 230 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 744.00 | 468 566.00 | 347 178.00 | 815 744.00 |