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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 185.00 | 20 693.00 | 492.00 | 21 185.00 |
AH Fonds commercial | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
AP Constructions | 170 613.00 | 83 885.00 | 86 728.00 | 170 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 434.00 | 57 261.00 | 12 173.00 | 69 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 251.00 | 31 145.00 | 20 106.00 | 51 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 343.00 | 192 983.00 | 357 360.00 | 550 343.00 |
BT Marchandises | 192 922.00 | | 192 922.00 | 192 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BZ Autres créances | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
CF Disponibilités | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 951.00 | | 627 951.00 | 627 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 294.00 | 192 983.00 | 985 311.00 | 1 178 294.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 135 259.00 | 111 690.00 | | 135 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 819.00 | 30 569.00 | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 281 078.00 | 219 259.00 | | 281 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 115.00 | 478 690.00 | | 347 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 1 125.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 542.00 | 222 211.00 | | 203 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 576.00 | 109 403.00 | | 144 576.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 4 314.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 233.00 | 815 744.00 | | 704 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 311.00 | 1 035 003.00 | | 985 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 082.00 | 468 566.00 | | 490 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 213.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 320.00 | | 1 412 320.00 | 1 412 320.00 |
FG Production vendue services | 520 362.00 | | 520 362.00 | 520 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 681.00 | | 1 932 681.00 | 1 932 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 815.00 | |
GE Autres charges | | | 44 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 595.00 | 7 534.00 | | 15 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 160.00 | 39 220.00 | | 44 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | 2 000.00 | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | 2 000.00 | | 26 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 984.00 | 3 718.00 | | 26 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 984.00 | 3 718.00 | | 26 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -1 718.00 | | -650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 802.00 | 13 548.00 | | 27 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 3 630.00 | | 18 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 497.00 | 1 770 377.00 | | 1 977 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 678.00 | 1 739 808.00 | | 1 908 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 819.00 | 30 569.00 | | 68 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 042.00 | 4 351.00 | | 31 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 575.00 | 34 815.00 | 16 407.00 | 174 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 611.00 | 3 082.00 | | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 965.00 | 31 732.00 | 16 407.00 | 156 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 542.00 | 203 542.00 | | 203 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 115.00 | 132 964.00 | 214 150.00 | 347 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 205.00 | 283 205.00 | | 283 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 816.00 | 283 205.00 | 5 611.00 | 288 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 233.00 | 490 082.00 | 214 150.00 | 704 233.00 |