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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 145.00 | 355.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 700.00 | 145.00 | 75 555.00 | 75 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
060 Stock marchandises | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
110 Total général Actif | 136 901.00 | 145.00 | 136 755.00 | 136 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 176 290.00 | | | 176 290.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 555 238.00 | | | 555 238.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 242.00 | | | 555 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
242 Autres charges externes. | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
252 Charges sociales | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 445.00 | | | 539 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |