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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 245.00 | 255.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 700.00 | 245.00 | 75 455.00 | 75 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
060 Stock marchandises | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
110 Total général Actif | 131 701.00 | 245.00 | 131 456.00 | 131 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 354 015.00 | | | 354 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 517.00 | | | 368 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
242 Autres charges externes. | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
252 Charges sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 087.00 | | | 338 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |