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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 345.00 | 155.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 700.00 | 345.00 | 75 355.00 | 75 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
060 Stock marchandises | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
072 Créances – Autres | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 674.00 | | 130 674.00 | 130 674.00 |
110 Total général Actif | 206 374.00 | 345.00 | 206 029.00 | 206 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 258 985.00 | | | 258 985.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 811.00 | | | 374 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 418.00 | | | 440 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 186.00 | | | -10 186.00 |
242 Autres charges externes. | 146 491.00 | | | 146 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 830.00 | | | 363 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |