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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 914.00 | 10 709.00 | 15 205.00 | 25 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 938.00 | 16 482.00 | 27 456.00 | 43 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 224.00 | 27 192.00 | 1 336 032.00 | 1 363 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 837.00 | | 1 266 837.00 | 1 266 837.00 |
BZ Autres créances | 561 491.00 | | 561 491.00 | 561 491.00 |
CF Disponibilités | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 613.00 | | 2 011 613.00 | 2 011 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 838.00 | 27 192.00 | 3 347 646.00 | 3 374 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 128.00 | | | -21 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 773.00 | -21 128.00 | | 176 773.00 |
DL TOTAL (I) | 455 644.00 | 278 871.00 | | 455 644.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 274.00 | 1 095 587.00 | | 1 524 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 522.00 | 1 389 171.00 | | 710 522.00 |
EA Autres dettes | 257 203.00 | 38 109.00 | | 257 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 001.00 | 3 085 052.00 | | 2 892 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 646.00 | 3 456 923.00 | | 3 347 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 975 100.00 | 5 496.00 | 12 980 596.00 | 12 975 100.00 |
FG Production vendue services | | 2 262 415.00 | 2 262 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 975 100.00 | 2 267 911.00 | 15 243 011.00 | 12 975 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 818 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 721 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 559 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 4.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 4.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -4.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 818 703.00 | 878 773.00 | | 15 818 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 641 929.00 | 899 901.00 | | 15 641 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 773.00 | -21 128.00 | | 176 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 972.00 | | 48 251.00 | 1 314 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 676.00 | | 26 176.00 | 43 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | 22 074.00 | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 525.00 | 19 665.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 19 665.00 | | 7 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 274.00 | 1 524 274.00 | | 1 524 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 522.00 | 710 522.00 | | 710 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 837.00 | 1 266 837.00 | | 1 266 837.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 491.00 | 561 491.00 | | 561 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 268.00 | 1 883 898.00 | 43 370.00 | 1 927 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 001.00 | 2 892 001.00 | | 2 892 001.00 |