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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 297.00 | 75 897.00 | 311 399.00 | 387 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 595.00 | 58 185.00 | 32 409.00 | 90 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 732.00 | 134 083.00 | 1 624 648.00 | 1 758 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 122.00 | | 898 122.00 | 898 122.00 |
BZ Autres créances | 335 399.00 | | 335 399.00 | 335 399.00 |
CF Disponibilités | 766 101.00 | | 766 101.00 | 766 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 750.00 | | 2 128 750.00 | 2 128 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 483.00 | 134 083.00 | 3 753 399.00 | 3 887 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 197 163.00 | 125 644.00 | | 197 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 541.00 | 143 038.00 | | 204 541.00 |
DL TOTAL (I) | 731 704.00 | 598 683.00 | | 731 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 180.00 | 1 324 578.00 | | 1 399 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 027.00 | 347 418.00 | | 486 027.00 |
EA Autres dettes | 336 486.00 | 355 456.00 | | 336 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 694.00 | 2 827 453.00 | | 3 021 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 399.00 | 3 426 137.00 | | 3 753 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 694.00 | 2 827 453.00 | | 3 021 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 230 656.00 | | 15 230 656.00 | 15 230 656.00 |
FG Production vendue services | 2 095 699.00 | | 2 095 699.00 | 2 095 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 326 355.00 | | 17 326 355.00 | 17 326 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 992 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 930 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 693 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 4 690.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 4 690.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -4 690.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 491.00 | 68 410.00 | | 84 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 993 748.00 | 14 963 636.00 | | 17 993 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 789 206.00 | 14 820 598.00 | | 17 789 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 541.00 | 143 038.00 | | 204 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 418.00 | | 13 034.00 | 1 761 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 720.00 | 30 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 720.00 | 1 758 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 047.00 | | 12 845.00 | 465 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 370.00 | | 189.00 | 46 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 193.00 | 63 890.00 | 134 083.00 | 70 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 193.00 | 63 890.00 | 134 083.00 | 70 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 180.00 | | | 1 399 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 486.00 | | | 336 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
UX Autres créances clients | 898 122.00 | 898 122.00 | | 898 122.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 901.00 | 329 901.00 | | 329 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 127.00 | 129 127.00 | | 129 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 488.00 | 1 362 649.00 | 30 839.00 | 1 393 488.00 |
VW T.V.A. | 237 659.00 | | | 237 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 694.00 | | | 3 021 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |