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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 277.00 | 34 011.00 | 347 266.00 | 381 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 770.00 | 36 182.00 | 47 588.00 | 83 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 418.00 | 70 193.00 | 1 691 225.00 | 1 761 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 039.00 | | 890 039.00 | 890 039.00 |
BZ Autres créances | 670 179.00 | | 670 179.00 | 670 179.00 |
CF Disponibilités | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 911.00 | | 1 734 911.00 | 1 734 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 330.00 | 70 193.00 | 3 426 137.00 | 3 496 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
DH Report à nouveau | | -21 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 038.00 | 176 773.00 | | 143 038.00 |
DL TOTAL (I) | 598 683.00 | 455 644.00 | | 598 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 578.00 | 1 524 274.00 | | 1 324 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 418.00 | 710 522.00 | | 347 418.00 |
EA Autres dettes | 355 456.00 | 257 203.00 | | 355 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 453.00 | 2 892 001.00 | | 2 827 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 137.00 | 3 347 646.00 | | 3 426 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 453.00 | | | 2 827 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 249 037.00 | | 12 249 037.00 | 12 249 037.00 |
FG Production vendue services | 2 228 368.00 | | 2 228 368.00 | 2 228 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 477 405.00 | | 14 477 405.00 | 14 477 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 963 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 002 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 101.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 1 050.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | -1 050.00 | | -4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 410.00 | 75 508.00 | | 68 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 963 636.00 | 15 818 703.00 | | 14 963 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 820 598.00 | 15 641 929.00 | | 14 820 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 038.00 | 176 773.00 | | 143 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 224.00 | | 412 985.00 | 1 363 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 791.00 | 1 761 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 791.00 | 465 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 853.00 | | 409 985.00 | 69 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 370.00 | | 3 000.00 | 43 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 192.00 | 53 101.00 | 10 100.00 | 27 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 192.00 | 53 101.00 | 10 100.00 | 27 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 578.00 | 1 324 578.00 | | 1 324 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 418.00 | 347 418.00 | | 347 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 456.00 | 1 155 456.00 | | 1 155 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890 039.00 | 890 039.00 | | 890 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 179.00 | 670 179.00 | | 670 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 434.00 | 1 620 064.00 | 46 370.00 | 1 666 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 453.00 | 2 827 453.00 | | 2 827 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |