| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
AH Fonds commercial | 622 212.00 | | 622 212.00 | 622 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 470.00 | 143 612.00 | 37 858.00 | 181 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 924.00 | 247 627.00 | 220 298.00 | 467 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 208.00 | 418 452.00 | 908 756.00 | 1 327 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 023.00 | 77 415.00 | 402 608.00 | 480 023.00 |
BZ Autres créances | 473 722.00 | | 473 722.00 | 473 722.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 845.00 | 77 415.00 | 890 430.00 | 967 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 053.00 | 495 867.00 | 1 799 186.00 | 2 295 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -306.00 | | | -306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 306.00 | | | 209 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 999.00 | | | 1 208 999.00 |
DP Provisions pour risques | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 099.00 | | | 334 099.00 |
EA Autres dettes | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 713.00 | | | 576 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 186.00 | | | 1 799 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 583.00 | | | 574 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 530.00 | | 2 192 530.00 | 2 192 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 530.00 | | 2 192 530.00 | 2 192 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 45 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 212.00 | | | 2 295 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 906.00 | | | 2 085 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 306.00 | | | 209 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 348 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 704.00 | 1 327 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 704.00 | 649 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 389.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 375.00 | 64 293.00 | 26 215.00 | 380 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 770.00 | 444.00 | | 26 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 605.00 | 63 849.00 | 26 215.00 | 353 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 800.00 | | 25 327.00 | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 121 505.00 | 10 249.00 | 54 339.00 | 121 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 505.00 | 10 249.00 | 54 339.00 | 121 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 305.00 | 10 249.00 | 79 666.00 | 160 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
UX Autres créances clients | 362 488.00 | 362 488.00 | | 362 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 535.00 | 117 535.00 | | 117 535.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VC Groupe et associés | 445 094.00 | 445 094.00 | | 445 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 313.00 | 38 183.00 | 2 130.00 | 40 313.00 |
VI Groupe et associés | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 302.00 | 965 914.00 | 28 389.00 | 994 302.00 |
VW T.V.A. | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 713.00 | 574 583.00 | 2 130.00 | 576 713.00 |