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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
AH Fonds commercial | 900 209.00 | | 900 209.00 | 900 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 618.00 | 165 006.00 | 87 613.00 | 252 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 656.00 | 316 015.00 | 148 641.00 | 464 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 239.00 | 508 234.00 | 1 165 005.00 | 1 673 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 112.00 | 34 060.00 | 548 052.00 | 582 112.00 |
BZ Autres créances | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
CF Disponibilités | 1 007 350.00 | | 1 007 350.00 | 1 007 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 737.00 | 34 060.00 | 1 650 677.00 | 1 684 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 976.00 | 542 294.00 | 2 815 682.00 | 3 357 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 331.00 | | | 325 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 225.00 | | | 1 357 225.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 556.00 | | | 570 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 158.00 | | | 195 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 106.00 | | | 497 106.00 |
EA Autres dettes | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 657.00 | | | 1 454 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 682.00 | | | 2 815 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 364.00 | | | 988 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 262.00 | | 3 145 262.00 | 3 145 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 262.00 | | 3 145 262.00 | 3 145 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 213.00 | |
GE Autres charges | | | 46 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 444.00 | | | 3 287 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 113.00 | | | 2 962 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 331.00 | | | 325 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 789.00 | | 67 614.00 | 1 688 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 164.00 | 1 673 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 164.00 | 717 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 422.00 | | | 927 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 978.00 | | 67 460.00 | 732 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 389.00 | | 154.00 | 28 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 297.00 | 58 332.00 | 77 395.00 | 527 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 083.00 | 58 332.00 | 77 395.00 | 500 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 1 000.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 65 968.00 | 26 213.00 | 58 121.00 | 65 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 966.00 | 26 213.00 | 58 121.00 | 65 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 768.00 | 26 213.00 | 59 121.00 | 70 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 925.00 | 264 925.00 | | 264 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
UX Autres créances clients | 536 240.00 | 536 240.00 | | 536 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VC Groupe et associés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 556.00 | 104 263.00 | 466 293.00 | 570 556.00 |
VI Groupe et associés | 195 158.00 | 195 158.00 | | 195 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
VP Divers | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 269.00 | 674 726.00 | 28 543.00 | 703 269.00 |
VW T.V.A. | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 657.00 | 988 364.00 | 466 293.00 | 1 454 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |