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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
AH Fonds commercial | 900 209.00 | | 900 209.00 | 900 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 204.00 | 190 445.00 | 49 759.00 | 240 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 774.00 | 309 639.00 | 183 136.00 | 492 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 789.00 | 527 297.00 | 1 161 492.00 | 1 688 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 706.00 | 65 968.00 | 745 738.00 | 811 706.00 |
BZ Autres créances | 493 129.00 | | 493 129.00 | 493 129.00 |
CF Disponibilités | 733 593.00 | | 733 593.00 | 733 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 017.00 | 65 968.00 | 1 990 048.00 | 2 056 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 806.00 | 593 265.00 | 3 151 541.00 | 3 744 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 394 481.00 | | | 394 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 913.00 | | | 416 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 894.00 | | | 1 821 894.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 799.00 | | | 622 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 680.00 | | | 526 680.00 |
EA Autres dettes | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 847.00 | | | 1 324 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 541.00 | | | 3 151 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 443.00 | | | 1 299 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 731.00 | | 3 223 731.00 | 3 223 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 731.00 | | 3 223 731.00 | 3 223 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 090.00 | | | 158 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 360.00 | | | 3 372 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 447.00 | | | 2 955 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 913.00 | | | 416 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 744.00 | | 68 975.00 | 1 659 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 930.00 | 1 688 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 930.00 | 732 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 239.00 | | 37 183.00 | 890 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 116.00 | | 31 792.00 | 741 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 921.00 | 74 727.00 | 22 350.00 | 474 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 707.00 | 74 727.00 | 22 350.00 | 447 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 473.00 | 4 000.00 | 12 673.00 | 13 473.00 |
6T Sur comptes clients | 77 415.00 | 10 924.00 | 38 797.00 | 77 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 415.00 | 10 924.00 | 38 797.00 | 77 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 888.00 | 14 924.00 | 51 470.00 | 90 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 924.00 | 51 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 630.00 | 245 630.00 | | 245 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
UX Autres créances clients | 722 709.00 | 722 709.00 | | 722 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
VB T. V. A. | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VC Groupe et associés | 396 387.00 | 396 387.00 | | 396 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 799.00 | 597 396.00 | 25 404.00 | 622 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VP Divers | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | 14 053.00 | 8.00 | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 277.00 | 1 318 888.00 | 28 389.00 | 1 347 277.00 |
VW T.V.A. | 172 503.00 | 172 503.00 | | 172 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 847.00 | 1 299 443.00 | 25 404.00 | 1 324 847.00 |