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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 269.00 | 71.00 | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 028.00 | 17 591.00 | 33 437.00 | 51 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 752.00 | 17 861.00 | 2 169 891.00 | 2 187 752.00 |
BT Marchandises | 170 967.00 | | 170 967.00 | 170 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 227 461.00 | | 227 461.00 | 227 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 206.00 | | 446 206.00 | 446 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 958.00 | 17 861.00 | 2 616 097.00 | 2 633 958.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 931.00 | | | 233 931.00 |
DL TOTAL (I) | 433 931.00 | | | 433 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 311.00 | | | 1 748 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 868.00 | | | 257 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 168.00 | | | 2 182 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 097.00 | | | 2 616 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 868.00 | | | 257 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 187 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 861.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 311.00 | 160 819.00 | 657 940.00 | 1 748 311.00 |
VI Groupe et associés | 257 868.00 | | 257 868.00 | 257 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 689.00 | | | 251 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 007.00 | 47 779.00 | 6 229.00 | 54 007.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 167.00 | 336 806.00 | 915 808.00 | 2 182 167.00 |