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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 424.00 | 332.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 953.00 | 29 114.00 | 31 839.00 | 60 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
AX Avances et acomptes | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 159.00 | 29 538.00 | 2 329 621.00 | 2 359 159.00 |
BT Marchandises | 169 803.00 | | 169 803.00 | 169 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 273 268.00 | | 273 268.00 | 273 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 404.00 | | 509 404.00 | 509 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 563.00 | 29 538.00 | 2 839 024.00 | 2 868 563.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 931.00 | | | 213 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 958.00 | 233 931.00 | | 362 958.00 |
DL TOTAL (I) | 796 889.00 | 433 931.00 | | 796 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 493.00 | 1 748 311.00 | | 1 587 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 604.00 | 257 868.00 | | 263 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 565.00 | 65 269.00 | | 72 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 640.00 | 110 120.00 | | 112 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 600.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 135.00 | 2 182 167.00 | | 2 042 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 024.00 | 2 616 097.00 | | 2 839 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 752.00 | 181 411.00 | | 2 187 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | 77 077.00 | 10 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 004.00 | | 2 359 159.00 | 10 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 368.00 | 180 714.00 | | 51 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 384.00 | 697.00 | | 86 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 861.00 | 11 678.00 | | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | 11 678.00 | | 17 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 493.00 | 162 272.00 | 663 886.00 | 1 587 493.00 |
VI Groupe et associés | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 819.00 | | | 160 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 630.00 | 62 704.00 | 6 926.00 | 69 630.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 135.00 | 353 311.00 | 927 490.00 | 2 042 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |