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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 818.00 | 15 310.00 | 91 508.00 | 106 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 553.00 | 51 410.00 | 108 143.00 | 159 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170 144.00 | | 170 144.00 | 170 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 834.00 | 66 720.00 | 2 472 114.00 | 2 538 834.00 |
BT Marchandises | 190 503.00 | | 190 503.00 | 190 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 373 322.00 | | 373 322.00 | 373 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 102.00 | | 642 102.00 | 642 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 937.00 | 66 720.00 | 3 114 217.00 | 3 180 937.00 |
CU Autres participations | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 556 889.00 | 213 931.00 | | 556 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 959.00 | 362 958.00 | | 438 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 848.00 | 796 889.00 | | 1 215 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 106.00 | 1 587 493.00 | | 1 497 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 057.00 | 263 604.00 | | 214 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 317.00 | 72 565.00 | | 131 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 112 640.00 | | 55 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 719.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898 368.00 | 2 042 135.00 | | 1 898 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 217.00 | 2 839 024.00 | | 3 114 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 159.00 | | 356 118.00 | 2 359 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | 222 464.00 | 6 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 442.00 | | 2 538 834.00 | 176 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 373.00 | | 266 371.00 | 170 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 082.00 | | 204 662.00 | 232 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 077.00 | | 151 456.00 | 77 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 599.00 | | | 599.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 538.00 | 37 182.00 | | 29 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 538.00 | 37 182.00 | | 29 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 858.00 | 169 921.00 | 695 108.00 | 1 497 858.00 |
VI Groupe et associés | 214 057.00 | 40 000.00 | 174 057.00 | 214 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 580.00 | 78 277.00 | 2 303.00 | 80 580.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 121.00 | 397 126.00 | 869 165.00 | 1 899 121.00 |