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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 253 378.00 | | 253 378.00 | 253 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CF Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 617.00 | | 167 617.00 | 167 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 995.00 | | 420 995.00 | 420 995.00 |
CU Autres participations | 253 378.00 | | 253 378.00 | 253 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 139.00 | 181 139.00 | | 181 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 302.00 | 37 790.00 | | 70 302.00 |
DL TOTAL (I) | 289 230.00 | 218 928.00 | | 289 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 619.00 | 78 836.00 | | 63 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 9 588.00 | | 17 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 765.00 | 88 424.00 | | 131 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 995.00 | 307 352.00 | | 420 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 116.00 | 25 471.00 | | 84 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 464.00 | 50 070.00 | | 146 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 162.00 | 12 280.00 | | 76 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 302.00 | 37 790.00 | | 70 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 619.00 | 15 969.00 | 47 649.00 | 63 619.00 |
VI Groupe et associés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 765.00 | 84 116.00 | 47 649.00 | 131 765.00 |