| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747.00 | 3 265.00 | 9 482.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 128.00 | 3 265.00 | 262 862.00 | 266 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
BZ Autres créances | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
CF Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 444.00 | | 277 444.00 | 277 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 571.00 | 3 265.00 | 540 306.00 | 543 571.00 |
CU Autres participations | 253 380.00 | | 253 380.00 | 253 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 139.00 | 181 139.00 | | 181 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 420.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 678.00 | 81 172.00 | | 129 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 380.00 | 51 087.00 | | 51 380.00 |
DL TOTAL (I) | 370 197.00 | 318 817.00 | | 370 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 434.00 | 48 203.00 | | 32 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 406.00 | 86 578.00 | | 87 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 2 805.00 | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 010.00 | 12 106.00 | | 26 010.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 110.00 | 149 692.00 | | 170 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 306.00 | 468 509.00 | | 540 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 947.00 | 117 638.00 | | 153 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 346.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 346.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 2 037.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 3 820.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 754.00 | 266 557.00 | | 260 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 374.00 | 215 471.00 | | 209 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 380.00 | 51 087.00 | | 51 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 162.00 | | 8 966.00 | 257 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | | 8 966.00 | 3 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 380.00 | | | 253 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 2 264.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 2 264.00 | | 1 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VC Groupe et associés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 393.00 | 16 230.00 | 16 163.00 | 32 393.00 |
VI Groupe et associés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 570.00 | 269 570.00 | | 269 570.00 |
VW T.V.A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 110.00 | 153 947.00 | 16 163.00 | 170 110.00 |