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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 1 001.00 | 2 781.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 162.00 | 1 001.00 | 256 161.00 | 257 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
CF Disponibilités | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 510.00 | 1 001.00 | 468 509.00 | 469 510.00 |
CU Autres participations | 253 380.00 | | 253 380.00 | 253 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 139.00 | 181 139.00 | | 181 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 1 900.00 | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 81 172.00 | 35 890.00 | | 81 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | 70 302.00 | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 318 817.00 | 289 230.00 | | 318 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 203.00 | 63 619.00 | | 48 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 578.00 | 32 237.00 | | 86 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 17 330.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 106.00 | 18 579.00 | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 692.00 | 131 765.00 | | 149 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 509.00 | 420 995.00 | | 468 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 638.00 | 84 116.00 | | 117 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 557.00 | 146 464.00 | | 266 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 471.00 | 76 162.00 | | 215 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | 70 302.00 | | 51 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 378.00 | | 3 784.00 | 253 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 378.00 | | 2.00 | 253 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 153.00 | 16 099.00 | 32 054.00 | 48 153.00 |
VI Groupe et associés | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 692.00 | 117 638.00 | 32 054.00 | 149 692.00 |