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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 019.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 342.00 | |
AH Fonds commercial | | | 527 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 204.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 609 968.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 775.00 | |
BT Marchandises | | | 15 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 835.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 210 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 820 618.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
DL TOTAL (I) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 906.00 | | | 475 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 403.00 | | | 767 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 618.00 | | | 820 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 629 686.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 625 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 86 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 767.00 | 4 230.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 879.00 | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 906.00 | 76 308.00 | 309 236.00 | 475 906.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 574.00 | | | 512 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 385.00 | 5 885.00 | 7 500.00 | 13 385.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 403.00 | 367 805.00 | 309 236.00 | 767 403.00 |