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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 769.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 527 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 599 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 200.00 | |
BT Marchandises | | | 9 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 119.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 262 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 861 256.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 072.00 | 43 215.00 | | 99 072.00 |
DL TOTAL (I) | 152 287.00 | 53 215.00 | | 152 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 938.00 | 475 906.00 | | 399 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 076.00 | 250 000.00 | | 249 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 677.00 | | 18 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 407.00 | 22 820.00 | | 41 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 969.00 | 767 403.00 | | 708 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 256.00 | 820 618.00 | | 861 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 076.00 | | | 249 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 466 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 645.00 | 10 236.00 | | 31 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 432.00 | 1 195 421.00 | | 1 466 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 360.00 | 1 152 206.00 | | 1 367 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 072.00 | 43 215.00 | | 99 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 456.00 | | 6 092.00 | 625 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 358.00 | | | 530 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 348.00 | | 6 092.00 | 86 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 537.00 | 16 985.00 | | 15 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 592.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | 16 393.00 | | 12 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 938.00 | 76 662.00 | 323 276.00 | 399 938.00 |
VI Groupe et associés | 249 076.00 | 249 076.00 | | 249 076.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 543.00 | 7 043.00 | 7 500.00 | 14 543.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 969.00 | 385 694.00 | 323 276.00 | 708 969.00 |