| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 519.00 | |
AH Fonds commercial | | | 527 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 584 960.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 000.00 | |
BT Marchandises | | | 14 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 216 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 801 787.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 200.00 | 42 200.00 | | 141 200.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 15.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 191.00 | 99 072.00 | | 41 191.00 |
DL TOTAL (I) | 193 478.00 | 152 287.00 | | 193 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 971.00 | 399 938.00 | | 322 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 076.00 | 249 076.00 | | 249 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 18 548.00 | | 12 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 576.00 | 41 407.00 | | 23 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 309.00 | 708 969.00 | | 608 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 787.00 | 861 256.00 | | 801 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 076.00 | | | 249 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 118 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 31 645.00 | | 10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 654.00 | 1 466 432.00 | | 1 118 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 463.00 | 1 367 360.00 | | 1 077 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 191.00 | 99 072.00 | | 41 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 548.00 | | 4 092.00 | 631 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 608.00 | | | 528 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 528 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 440.00 | | 3 892.00 | 92 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 200.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 522.00 | 18 208.00 | | 32 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 250.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | 17 958.00 | | 29 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 971.00 | 80 567.00 | 242 404.00 | 322 971.00 |
VI Groupe et associés | 249 076.00 | 249 076.00 | | 249 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 634.00 | 11 934.00 | 7 700.00 | 19 634.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 309.00 | 365 905.00 | 242 404.00 | 608 309.00 |