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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 2 813.00 | 3 704.00 | 6 518.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 315.00 | 3 035.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551.00 | 7 158.00 | 3 393.00 | 10 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 337.00 | 30 545.00 | 95 792.00 | 126 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 858.00 | 40 832.00 | 271 026.00 | 311 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 381 621.00 | | 381 621.00 | 381 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 979.00 | | 461 979.00 | 461 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 419.00 | 40 832.00 | 740 587.00 | 781 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 042.00 | | | 397 042.00 |
DL TOTAL (I) | 412 042.00 | | | 412 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 584.00 | | | 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
EA Autres dettes | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 545.00 | | | 328 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 587.00 | | | 740 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 031.00 | 10 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 218.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 170.00 | 32 222.00 | 126 045.00 | 171 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 545.00 | 188 597.00 | 126 045.00 | 327 545.00 |