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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 6 226.00 | 292.00 | 6 518.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 1 060.00 | 2 290.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 547.00 | 13 273.00 | 17 275.00 | 30 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 821.00 | 63 952.00 | 198 869.00 | 262 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 825.00 | 84 510.00 | 386 315.00 | 470 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 952.00 | | 129 952.00 | 129 952.00 |
BZ Autres créances | 134 011.00 | | 134 011.00 | 134 011.00 |
CF Disponibilités | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 706.00 | | 566 706.00 | 566 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 430.00 | 84 510.00 | 954 920.00 | 1 039 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 541 879.00 | 395 542.00 | | 541 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 465.00 | 146 337.00 | | 78 465.00 |
DL TOTAL (I) | 636 844.00 | 558 379.00 | | 636 844.00 |
DP Provisions pour risques | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 136.00 | 139 639.00 | | 124 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 2 955.00 | | 2 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | 319.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 26 425.00 | | 29 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 583.00 | 123 815.00 | | 128 583.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 14 688.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 749.00 | 307 842.00 | | 293 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 920.00 | 866 222.00 | | 954 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 833.00 | | 174 772.00 | 358 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 780.00 | 470 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 780.00 | 296 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 403.00 | | | 169 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 213.00 | | 172 284.00 | 187 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 488.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 310.00 | 55 937.00 | 34 736.00 | 63 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 1 336.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 420.00 | 54 601.00 | 34 736.00 | 58 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 24 327.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 135.00 | 40 733.00 | 83 403.00 | 124 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 368.00 | 269 368.00 | | 269 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 075.00 | 269 368.00 | 3 707.00 | 273 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 608.00 | 210 206.00 | 83 403.00 | 293 608.00 |