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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 4 890.00 | 1 628.00 | 6 518.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 688.00 | 2 662.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751.00 | 9 524.00 | 4 227.00 | 13 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 112.00 | 48 208.00 | 121 904.00 | 170 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 833.00 | 63 310.00 | 295 523.00 | 358 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
BZ Autres créances | 79 729.00 | | 79 729.00 | 79 729.00 |
CF Disponibilités | 385 740.00 | | 385 740.00 | 385 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 450.00 | | 567 450.00 | 567 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 531.00 | 63 310.00 | 866 222.00 | 929 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 542.00 | | | 395 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 337.00 | 397 042.00 | | 146 337.00 |
DL TOTAL (I) | 558 379.00 | 412 042.00 | | 558 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 639.00 | 171 170.00 | | 139 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 5 272.00 | | 2 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | 1 000.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 36 763.00 | | 26 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 815.00 | 93 692.00 | | 123 815.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | 20 648.00 | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 842.00 | 328 545.00 | | 307 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 222.00 | 740 587.00 | | 866 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 832.00 | 42 529.00 | 20 051.00 | 40 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 2 077.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | 40 453.00 | 20 051.00 | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 639.00 | 32 533.00 | 107 107.00 | 139 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 843.00 | 179 843.00 | | 179 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 060.00 | 179 843.00 | 2 217.00 | 182 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 523.00 | 200 417.00 | 107 107.00 | 307 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |