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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 920.00 | 5 830.00 | 18 090.00 | 23 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 398.00 | 6 119.00 | 81 279.00 | 87 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 131.00 | 11 949.00 | 185 182.00 | 197 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
088 Caisse | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
110 Total général Actif | 221 966.00 | 11 949.00 | 210 017.00 | 221 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
252 Charges sociales | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 951.00 | | | -21 951.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 986.00 | | | -22 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 131.00 | | | 197 131.00 |