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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 920.00 | 21 777.00 | 2 143.00 | 23 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 398.00 | 24 339.00 | 63 059.00 | 87 398.00 |
040 Immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 337.00 | 46 116.00 | 151 221.00 | 197 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
088 Caisse | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
110 Total général Actif | 269 215.00 | 46 116.00 | 223 099.00 | 269 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 540.00 | 127 730.00 | | 178 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 182.00 | 19 925.00 | | 8 182.00 |
230 Autres produits | 19 121.00 | 4 872.00 | | 19 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 844.00 | 152 527.00 | | 205 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 686.00 | 40 330.00 | | 56 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | 589.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 34 629.00 | 33 165.00 | | 34 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 681.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 193.00 | 33 772.00 | | 60 193.00 |
252 Charges sociales | 12 346.00 | 5 577.00 | | 12 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 388.00 | 131 198.00 | | 182 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 455.00 | 21 329.00 | | 23 455.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 370.00 | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 239.00 | 19 959.00 | | 22 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |