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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 920.00 | 13 803.00 | 10 117.00 | 23 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 398.00 | 15 229.00 | 72 169.00 | 87 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 279.00 | 29 032.00 | 168 246.00 | 197 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
084 Disponibilités | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
088 Caisse | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
110 Total général Actif | 244 310.00 | 29 032.00 | 215 277.00 | 244 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 730.00 | 81 822.00 | | 127 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
230 Autres produits | 4 872.00 | 1.00 | | 4 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 527.00 | 81 823.00 | | 152 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 330.00 | 29 607.00 | | 40 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | -3 520.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 33 165.00 | 29 484.00 | | 33 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 719.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 772.00 | 30 201.00 | | 33 772.00 |
252 Charges sociales | 5 577.00 | 5 334.00 | | 5 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 083.00 | 11 949.00 | | 17 083.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 198.00 | 103 775.00 | | 131 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 329.00 | -21 951.00 | | 21 329.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 034.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 959.00 | -22 986.00 | | 19 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 131.00 | | | 197 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148.00 | | | 148.00 |