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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 2 367.00 | 8 332.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 2 434.00 | 2 990.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 123.00 | 4 802.00 | 191 321.00 | 196 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 535.00 | 4 802.00 | 288 734.00 | 293 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
DL TOTAL (I) | 213 623.00 | | | 213 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 734.00 | | | 288 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 897.00 | | | 292 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 274.00 | | | 244 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VI Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |