| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 5 058.00 | 5 641.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 3 826.00 | 1 598.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 123.00 | 8 883.00 | 187 240.00 | 196 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CF Disponibilités | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 269.00 | 8 883.00 | 269 386.00 | 278 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946.00 | 48 623.00 | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 202 068.00 | 213 623.00 | | 202 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 13 457.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 9 050.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 933.00 | 40 673.00 | | 58 933.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 317.00 | 75 111.00 | | 67 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 386.00 | 288 734.00 | | 269 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 317.00 | 75 111.00 | | 67 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 180.00 | | 341 180.00 | 341 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 180.00 | | 341 180.00 | 341 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 12 629.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 187.00 | 292 897.00 | | 341 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 242.00 | 244 274.00 | | 331 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 946.00 | 48 623.00 | | 9 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 4 082.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 4 082.00 | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |