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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 597.00 | 7 875.00 | 3 722.00 | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 5 096.00 | 1 454.00 | 6 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 148.00 | 12 972.00 | 185 176.00 | 198 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 080.00 | 12 972.00 | 319 109.00 | 332 080.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 20 568.00 | 10 623.00 | | 20 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | 9 946.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 211 505.00 | 202 068.00 | | 211 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 218.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 6 526.00 | | 9 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 350.00 | 58 933.00 | | 29 350.00 |
EA Autres dettes | 68 192.00 | 1 640.00 | | 68 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 603.00 | 67 317.00 | | 107 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 109.00 | 269 386.00 | | 319 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 603.00 | 67 317.00 | | 107 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 479.00 | | 303 479.00 | 303 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 479.00 | | 303 479.00 | 303 479.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 436.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 508.00 | 341 187.00 | | 303 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 071.00 | 331 242.00 | | 294 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | 9 946.00 | | 9 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 123.00 | | 2 025.00 | 196 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 123.00 | | 2 025.00 | 16 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 883.00 | 4 088.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | 4 088.00 | | 8 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
UX Autres créances clients | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |