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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 334.00 | 665.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 729.00 | 334.00 | 558 395.00 | 558 729.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 110.00 | 334.00 | 621 776.00 | 622 110.00 |
CU Autres participations | 557 729.00 | | 557 729.00 | 557 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 729.00 | | | 614 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 776.00 | | | 621 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 928.00 | | | 207 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 730.00 | | | 558 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 730.00 | | | 557 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 53 198.00 | 280 402.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 730.00 | 207 928.00 | 280 402.00 | 614 730.00 |