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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 667.00 | 332.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 729.00 | 667.00 | 558 061.00 | 558 729.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 911.00 | 667.00 | 620 243.00 | 620 911.00 |
CU Autres participations | 557 729.00 | | 557 729.00 | 557 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
DK Provisions réglementées | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 801.00 | | | 406 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 332.00 | | | 542 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 243.00 | | | 620 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 730.00 | | | 558 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 730.00 | | | 557 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 333.00 | | 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334.00 | 333.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 802.00 | 69 557.00 | 281 859.00 | 406 802.00 |
VI Groupe et associés | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 333.00 | 205 088.00 | 281 859.00 | 542 333.00 |