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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 631.00 | 1 000.00 | 559 631.00 | 560 631.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 528.00 | 1 000.00 | 628 528.00 | 629 528.00 |
CU Autres participations | 558 709.00 | | 558 709.00 | 558 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
DK Provisions réglementées | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 182 854.00 | | | 182 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 244.00 | | | 337 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 674.00 | | | 445 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 528.00 | | | 628 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 730.00 | | 1 902.00 | 558 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 730.00 | | 1 902.00 | 557 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 332.00 | | 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 332.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 245.00 | 69 918.00 | 267 327.00 | 337 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 791.00 | 26 869.00 | 922.00 | 27 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 674.00 | 178 347.00 | 267 327.00 | 445 674.00 |