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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 147.00 | 204 779.00 | 34 367.00 | 239 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 789.00 | 146 510.00 | 18 278.00 | 164 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 249.00 | 362 999.00 | 57 249.00 | 420 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BN En cours de production de biens | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 293.00 | 17 576.00 | 104 717.00 | 122 293.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 775.00 | 17 576.00 | 272 199.00 | 289 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 025.00 | 380 575.00 | 329 449.00 | 710 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 223 315.00 | | | 223 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 362.00 | | | -33 362.00 |
DL TOTAL (I) | 225 152.00 | | | 225 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 481.00 | | 342 481.00 | 342 481.00 |
FG Production vendue services | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 524.00 | | 499 524.00 | 499 524.00 |
FM Production stockée | | | -8 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 279.00 | | | 495 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 642.00 | | | 528 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 362.00 | | | -33 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 210.00 | | 11 040.00 | 409 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 569.00 | | 11 040.00 | 403 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 871.00 | 15 129.00 | | 347 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 833.00 | 15 129.00 | | 346 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 293.00 | 101 202.00 | 21 091.00 | 122 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 713.00 | 117 592.00 | 21 121.00 | 138 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |