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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 148.00 | 214 541.00 | 24 606.00 | 239 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 350.00 | 150 846.00 | 14 504.00 | 165 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 810.00 | 377 096.00 | 43 714.00 | 420 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BN En cours de production de biens | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 797.00 | 16 291.00 | 144 507.00 | 160 797.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 248 051.00 | | 248 051.00 | 248 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 557.00 | 16 291.00 | 429 266.00 | 445 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 367.00 | 393 387.00 | 472 980.00 | 866 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 189 953.00 | 223 316.00 | | 189 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 626.00 | -33 363.00 | | 15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 240 779.00 | 225 153.00 | | 240 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 721.00 | 3 289.00 | | 12 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 19 329.00 | | 24 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 181.00 | 81 678.00 | | 75 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 201.00 | 104 297.00 | | 232 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 980.00 | 329 449.00 | | 472 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 201.00 | 104 297.00 | | 208 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 438.00 | | 360 438.00 | 360 438.00 |
FG Production vendue services | 187 160.00 | | 187 160.00 | 187 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 598.00 | | 547 598.00 | 547 598.00 |
FM Production stockée | | | -6 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 516.00 | 3 955.00 | | 1 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 526.00 | 30 412.00 | | 22 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 177.00 | 495 280.00 | | 544 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 551.00 | 528 643.00 | | 528 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 626.00 | -33 363.00 | | 15 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 250.00 | | 560.00 | 420 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 609.00 | | 560.00 | 414 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 000.00 | 14 096.00 | | 363 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 962.00 | 14 096.00 | | 361 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 576.00 | | 1 285.00 | 17 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 576.00 | | 1 285.00 | 17 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 576.00 | | 1 285.00 | 17 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 248.00 | 141 248.00 | | 141 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 96 000.00 | 24 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 402.00 | 174 402.00 | | 174 402.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 201.00 | 208 201.00 | 24 000.00 | 232 201.00 |