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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
AP Constructions | 357 301.00 | 150 156.00 | 207 145.00 | 357 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 040.00 | 180 453.00 | 348 587.00 | 529 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BZ Autres créances | 3 682 192.00 | | 3 682 192.00 | 3 682 192.00 |
CF Disponibilités | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 215.00 | | 3 853 215.00 | 3 853 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 255.00 | 180 453.00 | 4 201 802.00 | 4 382 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DG Autres réserves | 1 939 481.00 | | | 1 939 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 462.00 | | | 156 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 694.00 | | | 2 136 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EA Autres dettes | 2 014 850.00 | | | 2 014 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 108.00 | | | 2 065 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 802.00 | | | 4 201 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 853.00 | | 358 853.00 | 358 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 853.00 | | 358 853.00 | 358 853.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 514.00 | | | 405 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 052.00 | | | 249 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 462.00 | | | 156 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 040.00 | | | 529 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 040.00 | | | 529 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 842.00 | 27 611.00 | | 152 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 842.00 | 27 611.00 | | 152 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
UX Autres créances clients | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VC Groupe et associés | 3 674 425.00 | 3 674 425.00 | | 3 674 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 014 850.00 | 2 014 850.00 | | 2 014 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 028.00 | 3 739 028.00 | | 3 739 028.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 108.00 | 2 065 108.00 | | 2 065 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
ST Autres comptes | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 370 371.00 | | | 370 371.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 370 371.00 | | | 370 371.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 463.00 | | | 152 463.00 |