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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
AP Constructions | 368 846.00 | 195 441.00 | 173 405.00 | 368 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 585.00 | 225 738.00 | 314 847.00 | 540 585.00 |
BZ Autres créances | 4 612 198.00 | | 4 612 198.00 | 4 612 198.00 |
CF Disponibilités | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 598.00 | | 4 716 598.00 | 4 716 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 183.00 | 225 738.00 | 5 031 445.00 | 5 257 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DG Autres réserves | 2 259 533.00 | | | 2 259 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 264.00 | | | 168 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 548.00 | | | 2 468 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
EA Autres dettes | 2 514 712.00 | | | 2 514 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 897.00 | | | 2 562 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 445.00 | | | 5 031 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 452.00 | | 351 452.00 | 351 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 452.00 | | 351 452.00 | 351 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 239.00 | | | 403 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 264.00 | | | 168 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 585.00 | | | 540 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 585.00 | | | 540 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 284.00 | 16 454.00 | | 209 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 284.00 | 16 454.00 | | 209 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VC Groupe et associés | 4 604 019.00 | 4 604 019.00 | | 4 604 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 514 712.00 | 2 514 712.00 | | 2 514 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 034.00 | 4 650 034.00 | | 4 650 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 897.00 | 2 562 897.00 | | 2 562 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844.00 | | | 844.00 |
ST Autres comptes | 155 597.00 | | | 155 597.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
YT Sous‐traitance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 667.00 | | | 158 667.00 |