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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
AP Constructions | 368 846.00 | 178 987.00 | 189 859.00 | 368 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 585.00 | 209 284.00 | 331 301.00 | 540 585.00 |
BZ Autres créances | 4 157 602.00 | | 4 157 602.00 | 4 157 602.00 |
CF Disponibilités | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 487.00 | | 4 267 487.00 | 4 267 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 072.00 | 209 284.00 | 4 598 788.00 | 4 808 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DG Autres réserves | 2 095 944.00 | | | 2 095 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 284.00 | | | 2 300 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
EA Autres dettes | 2 251 134.00 | | | 2 251 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 505.00 | | | 2 298 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 788.00 | | | 4 598 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 092.00 | | 359 092.00 | 359 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 092.00 | | 359 092.00 | 359 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 793.00 | | | 405 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 204.00 | | | 242 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 040.00 | | 11 544.00 | 529 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 040.00 | | 11 544.00 | 529 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 453.00 | 28 831.00 | | 180 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 453.00 | 28 831.00 | | 180 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VC Groupe et associés | 4 149 573.00 | 4 149 573.00 | | 4 149 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 134.00 | 2 251 134.00 | | 2 251 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 882.00 | 4 194 882.00 | | 4 194 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 505.00 | 2 298 505.00 | | 2 298 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
ST Autres comptes | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393.00 | | | 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 227.00 | | | 224 227.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 224 227.00 | | | 224 227.00 |
YT Sous‐traitance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 218.00 | | | 156 218.00 |