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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 188.00 | 812.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 941.00 | 400 941.00 | | 400 941.00 |
AP Constructions | 130 085.00 | 76 656.00 | 53 429.00 | 130 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 980.00 | 28 342.00 | 3 638.00 | 31 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 730.00 | 205 005.00 | 9 724.00 | 214 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 769.00 | 871 978.00 | 66 792.00 | 938 769.00 |
BN En cours de production de biens | 593 672.00 | | 593 672.00 | 593 672.00 |
BT Marchandises | 1 080 848.00 | 292 052.00 | 788 796.00 | 1 080 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 143.00 | 35 000.00 | 758 143.00 | 793 143.00 |
BZ Autres créances | 284 356.00 | | 284 356.00 | 284 356.00 |
CF Disponibilités | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 316.00 | 327 052.00 | 1 850 264.00 | 2 177 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 086.00 | 1 199 030.00 | 1 917 056.00 | 3 116 086.00 |
CU Autres participations | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DG Autres réserves | 326 758.00 | | | 326 758.00 |
DH Report à nouveau | 297 447.00 | | | 297 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 590.00 | | | -147 590.00 |
DL TOTAL (I) | 733 256.00 | | | 733 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 828.00 | | | 509 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
EA Autres dettes | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 758.00 | | | 615 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 800.00 | | | 1 183 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 056.00 | | | 1 917 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 372.00 | | | 1 099 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 365.00 | 730 768.00 | 1 502 133.00 | 771 365.00 |
FG Production vendue services | 318 296.00 | 154 440.00 | 472 736.00 | 318 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 662.00 | 885 208.00 | 1 974 870.00 | 1 089 662.00 |
FM Production stockée | | | 593 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 469.00 | | | 2 077 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 059.00 | | | 2 225 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 590.00 | | | -147 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 131.00 | | 3 638.00 | 935 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 941.00 | | | 400 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 156.00 | | 3 638.00 | 373 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 252.00 | 10 692.00 | | 700 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 152.00 | 789.00 | | 400 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 099.00 | 9 903.00 | | 300 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320.00 | | | 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 070.00 | 34 816.00 | 82 834.00 | 340 070.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 390.00 | 230 530.00 | 82 834.00 | 340 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 390.00 | 230 530.00 | 82 834.00 | 340 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 816.00 | 82 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 828.00 | 509 828.00 | | 509 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 864.00 | 174 864.00 | | 174 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 709 343.00 | 709 343.00 | | 709 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
VB T. V. A. | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VC Groupe et associés | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 225.00 | 53 383.00 | 54 842.00 | 108 225.00 |
VI Groupe et associés | 216 667.00 | 216 667.00 | | 216 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 911.00 | 111 917.00 | | 111 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 998.00 | 1 005 877.00 | 84 120.00 | 1 089 998.00 |
VW T.V.A. | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 214.00 | 1 099 372.00 | 59 842.00 | 1 159 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
ST Autres comptes | 347 408.00 | | | 347 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
YT Sous‐traitance | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 660.00 | | | 602 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |