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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 1 191.00 | 4 829.00 | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 400 941.00 | 400 941.00 | | 400 941.00 |
AP Constructions | 130 085.00 | 92 266.00 | 37 819.00 | 130 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 308.00 | 30 655.00 | 4 653.00 | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 630.00 | 220 047.00 | 20 582.00 | 240 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 163.00 | 745 099.00 | 73 064.00 | 818 163.00 |
BN En cours de production de biens | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
BT Marchandises | 1 130 096.00 | 213 056.00 | 917 040.00 | 1 130 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 452.00 | 1 500.00 | 597 952.00 | 599 452.00 |
BZ Autres créances | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CF Disponibilités | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 184.00 | 214 556.00 | 1 928 628.00 | 2 143 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 348.00 | 959 655.00 | 2 001 692.00 | 2 961 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
DG Autres réserves | 326 758.00 | 326 758.00 | | 326 758.00 |
DH Report à nouveau | 158 991.00 | 294 333.00 | | 158 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 838.00 | -135 342.00 | | 139 838.00 |
DL TOTAL (I) | 882 228.00 | 742 390.00 | | 882 228.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 682.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 108.00 | 411 448.00 | | 165 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 078.00 | 541 687.00 | | 204 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 832.00 | 561 670.00 | | 433 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 651.00 | 142 711.00 | | 120 651.00 |
EA Autres dettes | 20 003.00 | 27 000.00 | | 20 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | 615 758.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 464.00 | 2 300 956.00 | | 1 099 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 692.00 | 3 043 346.00 | | 2 001 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 300 956.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 309.00 | 344 354.00 | 3 712 663.00 | 3 368 309.00 |
FG Production vendue services | 193 631.00 | 54 110.00 | 247 742.00 | 193 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 940.00 | 398 464.00 | 3 960 405.00 | 3 561 940.00 |
FM Production stockée | | | -440 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 556.00 | |
GE Autres charges | | | 41 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 13 725.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 20 225.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 9 613.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 12 315.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 7 911.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 788.00 | -4 780.00 | | -6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 519.00 | 2 708 973.00 | | 3 671 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 681.00 | 2 844 315.00 | | 3 531 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 838.00 | -135 342.00 | | 139 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 762.00 | | 26 402.00 | 791 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158.00 | | 818 163.00 | 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | | 406 022.00 | 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 941.00 | | 5 020.00 | 401 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 881.00 | | 21 142.00 | 384 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 240.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 809.00 | 13 291.00 | | 731 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 129.00 | 1 003.00 | | 401 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 680.00 | 12 288.00 | | 330 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 422.00 | 136 585.00 | 100 422.00 | 100 422.00 |
6T Sur comptes clients | 17 917.00 | 1 500.00 | 17 917.00 | 17 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 339.00 | 138 085.00 | 118 339.00 | 118 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 339.00 | 158 085.00 | 118 339.00 | 118 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 832.00 | 433 832.00 | | 433 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 597 652.00 | 597 652.00 | | 597 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 995.00 | 749 815.00 | 5 180.00 | 754 995.00 |
VW T.V.A. | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 386.00 | 895 386.00 | | 895 386.00 |