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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 3 176.00 | 2 843.00 | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 400 940.00 | 400 940.00 | | 400 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
AP Constructions | 130 084.00 | 97 469.00 | 32 615.00 | 130 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 308.00 | 32 470.00 | 12 838.00 | 45 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 958.00 | 227 285.00 | 22 673.00 | 249 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 312.00 | 761 341.00 | 85 971.00 | 847 312.00 |
BN En cours de production de biens | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
BT Marchandises | 1 088 690.00 | 122 610.00 | 966 080.00 | 1 088 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 254.00 | 2 768.00 | 861 486.00 | 864 254.00 |
BZ Autres créances | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
CF Disponibilités | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 997.00 | 125 378.00 | 2 201 619.00 | 2 326 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 310.00 | 886 719.00 | 2 287 590.00 | 3 174 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
DG Autres réserves | 326 758.00 | 326 758.00 | | 326 758.00 |
DH Report à nouveau | 218 829.00 | 158 991.00 | | 218 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 511.00 | 139 838.00 | | 84 511.00 |
DL TOTAL (I) | 886 740.00 | 882 228.00 | | 886 740.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DO TOTAL (II) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 748.00 | 792.00 | | 400 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 661.00 | 165 108.00 | | 197 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 336.00 | 204 078.00 | | 89 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 824.00 | 433 832.00 | | 303 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 298.00 | 120 651.00 | | 204 298.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 20 003.00 | | 66 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 983.00 | 155 000.00 | | 70 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 851.00 | 1 099 464.00 | | 1 332 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 590.00 | 2 001 692.00 | | 2 287 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 168.00 | 766 447.00 | 2 349 615.00 | 1 583 168.00 |
FD Production vendue biens | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
FG Production vendue services | 333 647.00 | 52 055.00 | 385 702.00 | 333 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 378.00 | 818 502.00 | 2 737 879.00 | 1 919 378.00 |
FM Production stockée | | | -89 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 815.00 | 180.00 | | 60 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 560.00 | 869.00 | | 20 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 375.00 | 869.00 | | 61 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -689.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | -6 788.00 | | 19 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 957.00 | 3 671 519.00 | | 2 841 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 446.00 | 3 531 681.00 | | 2 757 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 511.00 | 139 838.00 | | 84 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 163.00 | | 69 964.00 | 818 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 815.00 | 847 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 815.00 | 425 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 961.00 | | 9 820.00 | 406 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 022.00 | | 60 144.00 | 406 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 099.00 | 16 242.00 | | 745 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 131.00 | 1 986.00 | | 402 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 968.00 | 14 256.00 | | 342 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 056.00 | | 90 446.00 | 213 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 2 768.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 556.00 | 2 768.00 | 91 946.00 | 214 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 556.00 | 2 768.00 | 111 946.00 | 234 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 824.00 | 303 824.00 | | 303 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 860 933.00 | 860 933.00 | | 860 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 748.00 | 400 748.00 | | 400 748.00 |
VI Groupe et associés | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 751.00 | 945 249.00 | 8 502.00 | 953 751.00 |
VW T.V.A. | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 515.00 | 1 243 515.00 | | 1 243 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |