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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 8 522.00 | 635.00 | 9 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 1 204.00 | 4 991.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 384.00 | 9 025.00 | 5 359.00 | 14 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 020.00 | 62 935.00 | 13 085.00 | 76 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
BT Marchandises | 552 806.00 | | 552 806.00 | 552 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 172.00 | | 198 172.00 | 198 172.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 895 452.00 | | 895 452.00 | 895 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 632.00 | | 1 754 632.00 | 1 754 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 652.00 | 62 935.00 | 1 767 717.00 | 1 830 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 721.00 | 20 000.00 | | 23 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 98 579.00 | 87 886.00 | | 98 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 373.00 | 74 413.00 | | 426 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 120.00 | 801 747.00 | | 1 168 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 620.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 2 437.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 968.00 | 335 170.00 | | 442 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 940.00 | 12 727.00 | | 154 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 597.00 | 350 954.00 | | 599 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 717.00 | 1 152 701.00 | | 1 767 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 597.00 | 350 954.00 | | 599 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 158.00 | 9 207.00 | 2 552 365.00 | 2 543 158.00 |
FG Production vendue services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 538.00 | 9 207.00 | 2 553 745.00 | 2 544 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | 1 064.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 3 710.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 747.00 | 3 710.00 | | 99 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 253.00 | -3 710.00 | | 150 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 588.00 | 25 816.00 | | 159 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 691.00 | 976 124.00 | | 2 805 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 317.00 | 901 710.00 | | 2 379 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 373.00 | 74 413.00 | | 426 373.00 |